【出纳交接清单】在企业日常运营中，出纳岗位承担着资金管理、账务处理及收支结算等重要职责。由于其工作的连续性和重要性，当出纳人员因调岗、离职或休假等原因需要进行工作交接时，必须确保所有相关资料和职责清晰明确地移交给接替者，以保障财务工作的正常运转。

为此，制定一份规范的“出纳工作交接清单”显得尤为重要。以下是一份详细的出纳交接内容参考，供实际工作中使用。

一、基本资料交接

1. 个人身份信息

- 出纳姓名、工号、联系方式等基本信息

- 接交人姓名及联系方式

2. 岗位职责说明

- 出纳主要负责的工作内容（如现金管理、银行对账、发票管理等）

- 当前所在部门及上级主管

二、财务资料交接

1. 现金与银行账户信息

- 现金库存情况（包括备用金、零钱等）

- 银行账户明细（开户行、账号、余额、最近交易记录）

- 银行U盾、密码、网银登录信息（需保密）

2. 票据与凭证

- 已整理的原始凭证、报销单据、发票等

- 尚未处理的待报销单据清单

- 发票领购本、已用发票存根

3. 会计账簿与报表

- 各类账簿（现金日记账、银行存款日记账等）

- 最近一期的财务报表（资产负债表、利润表等）

- 月度、季度财务分析报告（如有）

三、系统与工具交接

1. 财务软件操作权限

- 登录账号与密码（需在安全前提下提供）

- 操作流程与注意事项说明

- 常见问题处理方式

2. 办公系统与平台

- 企业内部管理系统、OA系统、审批流程等

- 电子邮箱、通讯工具、工作群组等

四、其他事项交接

1. 待办事项与未完成任务

- 正在处理中的财务事务清单

- 即将到期的付款、报销、税务申报等事项

2. 印章与授权文件

- 公章、财务专用章、法人章等使用规定

- 授权书、委托书等相关文件

3. 工作沟通与联系人

- 外部单位联系人（如银行、税务局、供应商等）

- 内部协作人员（如会计、采购、销售等）

五、交接确认

1. 交接双方签字确认

- 出纳交接人签字

- 接收人签字

- 监交人（如财务主管或上级领导）签字

2. 交接日期

- 明确交接完成时间

通过以上内容的详细交接，可以有效避免因人员变动导致的财务混乱或信息断层，确保企业的资金运作平稳有序。同时，也为后续的审计、检查等工作提供了有力支持。

建议企业在每次出纳人员变动时，严格按照此清单执行交接流程，并做好书面记录，以备查证。