【差旅费报销单填写说明】在日常工作中，员工因公出差是常见现象，而差旅费用的报销则是财务流程中不可或缺的一环。为了确保报销流程的顺利进行，避免因信息不全或填写错误导致的退单或延误，特制定本《差旅费报销单填写指南》，帮助员工正确、规范地完成相关填报工作。

一、基本信息填写

1. 姓名：填写本人真实姓名，与身份证一致。

2. 部门：注明所属部门名称，如“市场部”、“行政部”等。

3. 职务/岗位：填写当前职位或岗位名称，便于审核人员了解出差背景。

4. 出差日期：包括出发日期和返回日期，需准确无误，避免模糊表述。

5. 出差地点：详细填写出差目的地，如“北京市朝阳区”或“上海浦东新区”。

二、差旅费用明细

1. 交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等，需附上发票或行程单。若乘坐高铁或动车，应注明座位等级（如一等座、二等座）。

2. 住宿费：提供酒店发票，注明入住天数及总金额。如遇特殊情况（如临时加床、提前退房），需在备注中说明。

3. 餐饮费：按实际发生金额填写，建议保留发票或收据。如为公司统一安排用餐，可注明“公司招待”。

4. 市内交通费：如打车、公交、地铁等，需注明具体日期及用途，如“前往机场”、“会议接送”等。

5. 其他费用：如通讯费、快递费、办公用品购买等，需附上相关票据并简要说明用途。

三、报销标准与注意事项

1. 符合公司规定：所有费用需符合公司差旅报销政策，超标准部分需提前审批。

2. 票据齐全：所有费用必须有合法有效票据，否则不予报销。

3. 内容真实：填写内容应真实、准确，不得虚报、伪造或夸大。

4. 及时提交：出差结束后应及时整理票据并提交报销申请，避免延误。

四、附件材料

1. 发票复印件：所有费用发票需复印一份作为附件。

2. 行程单或订票记录：如有电子行程单或订票截图，也应一并提交。

3. 出差审批表：如公司要求出差前需审批，需附上审批单复印件。

五、提交方式

填写完毕后，请将报销单及相关附件交至财务部门，或通过公司内部系统上传。如使用电子系统，请确保文件清晰、完整，并按要求命名。

六、常见问题解答

- Q：发票丢失怎么办？

A：应及时联系相关单位补开发票，或提供其他证明材料。

- Q：是否可以报销出租车费用？

A：根据公司规定，一般可报销，但需注明用途及时间。

- Q：是否需要提供出差事由说明？

A：视公司制度而定，建议在备注栏中简要说明出差目的。

通过以上步骤，您可以更高效、规范地完成差旅费报销工作。希望本指南能为您提供实用的帮助，确保报销流程顺畅无阻。