【医院小金库自查报告】为进一步规范医院财务管理工作，确保资金使用合规、透明，根据上级主管部门关于加强医疗机构财务管理的相关要求，我院近期组织开展了“小金库”专项自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查目的

本次自查旨在全面排查医院在财务管理过程中是否存在设立“小金库”、违规收支、账外资金等行为，进一步强化内部控制机制，防范财务风险，提升医院财务管理水平，保障医院经济活动的合法性和规范性。

二、自查范围与内容

本次自查覆盖医院各科室及相关部门，重点检查以下

1. 是否存在以各种名义设立的账外资金；

2. 财务收支是否全部纳入法定账簿管理；

3. 是否存在虚列支出、套取资金、私设账户等行为；

4. 医疗收入、药品收入、服务收费等是否按规定入账；

5. 专项资金使用是否符合规定用途；

6. 其他可能涉及违规操作的财务行为。

三、自查方式

本次自查采取自查与抽查相结合的方式进行，由财务科牵头，联合审计、纪检等部门组成专项检查小组，对医院财务资料、报销凭证、银行账户、合同协议等进行了全面梳理和核查。同时，通过访谈、问卷调查等方式了解各部门对财务管理的认知和执行情况。

四、自查结果

经全面核查，我院未发现设立“小金库”、账外资金、私设账户等违规行为。所有财务收支均纳入法定账簿管理，资金使用符合国家相关法律法规和医院内部管理制度。各部门对财务制度有较高认知，能够按照规定程序办理各项财务手续。

五、存在问题与整改建议

尽管本次自查未发现重大问题，但在检查过程中也发现了一些需要改进的地方，主要包括：

1. 部分科室对财务管理制度理解不够深入，存在报销流程不规范现象；

2. 财务信息共享机制有待进一步完善，部分数据未能及时更新；

3. 对专项资金的使用监管还需加强，需建立更完善的跟踪机制。

针对上述问题，我院将采取以下整改措施：

1. 加强财务制度宣传培训，提高全院职工的合规意识；

2. 完善财务信息化系统，实现财务数据实时共享与动态监控；

3. 建立专项资金使用台账，定期开展专项审计，确保专款专用。

六、下一步工作计划

今后，我院将持续加强财务监督管理，严格落实“收支两条线”管理原则，坚决杜绝任何形式的“小金库”行为。同时，将进一步健全内控机制，推动医院财务管理向规范化、制度化、科学化方向发展，为医院高质量发展提供坚实的财务保障。

特此报告。

XX医院

2025年4月5日