为了规范公司财务管理工作，确保公司资产的安全与完整，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本公司实际情况，特制定本规章制度。全体员工必须严格遵守并执行。

第一章 总则

第一条 为加强公司财务管理，保障公司利益不受损害，维护正常的经营秩序，特制订本制度。

第二条 财务管理是公司管理的重要组成部分，应遵循合法合规、真实准确、全面完整的原则，确保财务信息的真实性和准确性。

第三条 公司所有员工都有责任和义务保护公司的财务安全，对违反财务管理制度的行为有权举报。

第二章 财务管理职责

第四条 公司设立专门的财务部门，负责公司的日常财务核算、资金管理和财务分析等工作。

第五条 财务部门的主要职责包括但不限于：

- 编制年度预算；

- 审核报销单据；

- 监督资金流向；

- 提供财务报告；

- 管理会计档案。

第六条 各部门负责人需配合财务部门完成相关工作，并对其部门内发生的经济活动的真实性负责。

第三章 资金管理

第七条 所有收入款项必须及时入账，不得私设小金库或隐瞒收入。

第八条 支出项目需经过审批程序，未经批准不得擅自支付任何费用。

第九条 定期盘点库存现金及银行存款余额，确保账实相符。

第十条 加强对大额资金流动的监控，对于超过规定限额的资金调动需上报总经理批准后方可操作。

第四章 报销流程

第十一条 员工因公出差或其他业务需要发生费用时，应按照规定的程序提交报销申请表，并附上相关证明材料。

第十二条 报销凭证必须真实有效，不得伪造或者篡改票据信息。

第十三条 财务人员在审核报销单据时要认真细致，确保每笔支出都符合公司规定。

第十四条 对于不符合规定的报销请求，财务部门有权拒绝支付，并将情况反馈给相关部门领导处理。

第五章 档案管理

第十五条 财务档案是指公司在开展各项经济活动中形成的具有保存价值的各种文字、图表等资料。

第十六条 财务档案由专人负责保管，存放地点应当安全可靠，防止丢失或损坏。

第十七条 档案管理人员应对档案进行分类整理，建立详细的目录清单以便查阅。

第十八条 档案借阅需履行登记手续，未经批准不得随意翻阅或复印。

第六章 监督检查

第十九条 公司内部审计部门负责对公司财务管理工作进行定期检查，发现问题应及时整改。

第二十条 鼓励全体员工积极参与监督机制，发现违规行为可向公司高层反映。

第二十一条 违反本制度者将视情节轻重给予警告直至解除劳动合同的处罚。

第七章 附则

第二十二条 本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。

第二十三条 如遇特殊情况需修改本制度，则须经董事会讨论通过后方可实施。

以上就是我们公司的财务管理档案规章制度，请大家务必认真学习并严格执行。希望通过大家的努力，能够共同促进公司健康稳定地发展！